Kanadische Blockchain Kryptowährungen Aktie des Tages: DeFi Technologies Inc.
Ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen aus dem Kryptowährungsbereich, über das sehr viel diskutiert wird, ist die DeFi Technologies Inc. (ISIN: CA2449161025 / WKN: A3EQD5). Seit Mai 2025 hat sich der Aktienkurs halbiert und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (roll. Hochrechn.) der Aktie liegt bei rund 33.
DeFi Technologies Inc. wurde 1986 in Toronto gegründet. Mit etwa 55 Mitarbeitern verbindet es die klassische Finanzwelt mit der wachsenden Sphäre dezentralisierter Finanzsysteme. Investoren erhalten durch das Unternehmen einen unkomplizierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten, ohne selbst Wallets einrichten oder Kryptowährungen direkt halten zu müssen. Das Geschäftsmodell basiert darauf, börsennotierte Anlagen zu entwickeln, die den Wert von Kryptowährungen in der dezentralisierten Finanzwelt widerspiegeln. Diese Anlagen werden über regulierte europäische Börsen gehandelt und ermöglichen es Banken sowie Brokern, sicher in diese Märkte zu investieren. So entsteht eine sichere Verbindung, die Risiken senkt und gesetzliche Vorgaben einhält, während neue Möglichkeiten erschlossen werden.
Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen hauptsächlich durch Verwaltungsgebühren für diese börsennotierten Anlagen. Jeder Kauf von Anteilen bringt einen Teil des Geldes als Gebühr ein. Je mehr Vermögen verwaltet wird, desto größer fallen die Erträge aus. Die Tochterfirma Valour Asset Management betreut über eine Milliarde USD. Sie bietet Zugang zu mehr als 75 digitalen Werten. Anleger schätzen diese Form, weil sie wie normale Aktien funktioniert und keine eigenen Schlüssel benötigt.
Zusätzlich zu den börsennotierten Anlagen bietet DeFi Technologies Dienstleistungen an, die den Handel erleichtern. Die Tochter Stillman Digital konzentriert sich vor allem auf den Over-the-Counter-Handel, bei dem große Transaktionen direkt zwischen Käufern und Verkäufern abgewickelt werden, ohne dass öffentliche Börsen involviert sind. Institutionelle Kunden nutzen Stillman Digital für schnelle und stabile Abwicklungen, wodurch Handelsgebühren und Provisionen entstehen.
Eine weitere Sparte, DeFi Ventures, investiert mit 43,4 Millionen USD in vielversprechende Blockchain-Projekte und unterstützt deren Entwicklung. Gewinne entstehen durch steigende Beteiligungswerte oder Anteile an Netzwerkgebühren. Reflexivity Research erstellt Analysen zu Kryptowährungen und Trends, die an Investoren verkauft werden und stabile Einnahmen aus Berichten oder Abonnements bringen. DEFI Alpha fungiert als interner Handelsplatz für Arbitrage-Trades.
Ein wichtiger Schritt war die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Neuronomics AG im März 2025. Die schweizerische Firma, die Vermögensverwaltung mit künstlicher Intelligenz betreibt, wurde zu 52,5 Prozent erworben, nach einem ersten Einstieg mit zehn Prozent im Dezember 2024. Neuronomics verwendet Algorithmen, um Anlagen zu optimieren und Risiken in digitalen Märkten vorherzusagen. Durch die Integration erweitert DeFi Technologies sein Angebot um intelligente Werkzeuge, die Vorhersagen treffen und Portfolios automatisch anpassen. Das macht das Unternehmen attraktiver für große Kunden, die genaue Analysen suchen. Die Übernahme fügt sich ein, weil sie künstliche Intelligenz mit dezentralisierten Systemen verbindet und neue Erträge aus Beratung oder Software ermöglicht.
Projekte wie das Sovereign-Finance-Framework mit dem Partner SovFi zeigen weitere Expansionswege. Dieses System überträgt den gewaltigen Markt für Staatsanleihen auf Blockchain-Technik und vereint Ausgabe, Analyse sowie Abrechnung in einem Paket.
Im zweiten Quartal 2025 lag der Umsatz bei 13,423 Millionen USD (Vorjahreszeitraum: 25,33 Millionen USD) und der Nettoverlust lag bei -1,288 Millionen USD (Vorjahreszeitraum: -6,122 Millionen USD).
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